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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 284.00 | 1 816.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 216.00 | 3 194.00 | 23 022.00 | 26 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 971.00 | 936.00 | 10 035.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 787.00 | 4 414.00 | 37 373.00 | 41 787.00 |
BT Marchandises | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 504.00 | 4 414.00 | 71 090.00 | 75 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 312.00 | | | -31 312.00 |
DL TOTAL (I) | -26 312.00 | | | -26 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 414.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -2 000.00 | | |
VB T. V. A. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 763.00 | 5 428.00 | 22 823.00 | 35 763.00 |
VI Groupe et associés | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565.00 | 3 565.00 | 2 000.00 | 5 565.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 402.00 | 67 067.00 | 22 823.00 | 97 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
ST Autres comptes | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 006.00 | | | 36 006.00 |