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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 628.00 | | 86 628.00 | 86 628.00 |
BZ Autres créances | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CF Disponibilités | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 466.00 | | 137 466.00 | 137 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 026.00 | | 139 026.00 | 139 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 532.00 | 3 992.00 | | -49 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 303.00 | -63 524.00 | | 19 303.00 |
DL TOTAL (I) | -24 728.00 | -44 032.00 | | -24 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 787.00 | 2 037.00 | | 1 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 787.00 | 2 037.00 | | 1 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 815.00 | 55 315.00 | | 12 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 265.00 | 13 919.00 | | 126 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 548.00 | 18 230.00 | | 21 548.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 967.00 | 88 803.00 | | 161 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 026.00 | 46 809.00 | | 139 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 152.00 | 33 488.00 | | 149 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 731.00 | | 750 731.00 | 750 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 731.00 | | 750 731.00 | 750 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 466.00 | 3.00 | | 5 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466.00 | 3.00 | | 5 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 042.00 | 7.00 | | 8 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | 273.00 | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 858.00 | 279.00 | | 9 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 392.00 | -277.00 | | -4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 234.00 | 98 761.00 | | 758 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 930.00 | 162 285.00 | | 738 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 303.00 | -63 524.00 | | 19 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | 1 500.00 | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 500.00 | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 037.00 | 1 787.00 | 2 037.00 | 2 037.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 037.00 | 1 787.00 | 2 037.00 | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | 1 787.00 | 2 037.00 | 2 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | 2 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 265.00 | 126 265.00 | | 126 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VB T. V. A. | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VI Groupe et associés | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 591.00 | 116 031.00 | 1 560.00 | 117 591.00 |
VW T.V.A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 967.00 | 149 152.00 | | 161 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 731.00 | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 670.00 | 1 103.00 | | 56 670.00 |
ST Autres comptes | 9 177.00 | 41 293.00 | | 9 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 449.00 | 11 497.00 | | 10 449.00 |
YT Sous‐traitance | 514 212.00 | 6 985.00 | | 514 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | 2 927.00 | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 265.00 | 3 658.00 | | 3 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 146.00 | 19 435.00 | | 150 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 815.00 | 30 516.00 | | 18 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 509.00 | 60 878.00 | | 590 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |