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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 917.00 | 46.00 | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 027.00 | 3 959.00 | 10 067.00 | 14 027.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 178.00 | 4 877.00 | 16 301.00 | 21 178.00 |
BT Marchandises | 2 398 702.00 | | 2 398 702.00 | 2 398 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 793 627.00 | | 5 793 627.00 | 5 793 627.00 |
BZ Autres créances | 646 014.00 | | 646 014.00 | 646 014.00 |
CF Disponibilités | 372 415.00 | | 372 415.00 | 372 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 769.00 | | 181 769.00 | 181 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 567 530.00 | | 9 567 530.00 | 9 567 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 618 150.00 | 4 877.00 | 9 613 273.00 | 9 618 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 416 166.00 | | | 416 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 133.00 | | | 855 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 299.00 | | | 1 326 299.00 |
DP Provisions pour risques | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 585.00 | | | 5 162 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 432.00 | | | 287 432.00 |
EA Autres dettes | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 593 889.00 | | | 2 593 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 235 360.00 | | | 8 235 360.00 |
ED (V) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 613 273.00 | | | 9 613 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 555.00 | | | 5 163 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 615.00 | 13 717 002.00 | 14 911 617.00 | 1 194 615.00 |
FG Production vendue services | 64 110.00 | 551 457.00 | 615 568.00 | 64 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 726.00 | 14 268 459.00 | 15 527 186.00 | 1 258 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 675 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 893 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 621 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 208 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 428 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 492.00 | | | 376 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 691 439.00 | | | 15 691 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 836 306.00 | | | 14 836 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 133.00 | | | 855 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 610.00 | | 7 568.00 | 55 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 6 187.00 | 42 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | | 21 178.00 | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 133.00 | | 6 893.00 | 7 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 512.00 | | 675.00 | 47 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696.00 | 2 181.00 | | 2 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 321.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 859.00 | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 966.00 | 29 441.00 | 15 966.00 | 15 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 966.00 | 29 441.00 | 15 966.00 | 15 966.00 |
UG ‐ Financières | | 29 441.00 | 15 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 585.00 | 5 162 585.00 | | 5 162 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 208.00 | 218 208.00 | | 218 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 593 889.00 | 2 593 889.00 | | 2 593 889.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 5 793 627.00 | 5 793 627.00 | | 5 793 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 622 455.00 | 622 455.00 | | 622 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 853.00 | 50 058.00 | 71 795.00 | 121 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 769.00 | 181 769.00 | | 181 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627 599.00 | 6 621 411.00 | 6 187.00 | 6 627 599.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 235 360.00 | 8 163 565.00 | 71 795.00 | 8 235 360.00 |