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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 950.00 | 550.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 9 400.00 | 3 565.00 | 12 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 905.00 | 11 350.00 | 269 554.00 | 280 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
BZ Autres créances | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CF Disponibilités | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 456.00 | | 144 456.00 | 144 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 361.00 | 11 350.00 | 414 011.00 | 425 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
DL TOTAL (I) | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 327.00 | | | 205 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 937.00 | | | 392 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 011.00 | | | 414 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 687.00 | | | 221 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 280 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 327.00 | 34 077.00 | 120 774.00 | 205 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
VP Divers | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 339.00 | 41 900.00 | 3 439.00 | 45 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 937.00 | 221 687.00 | 120 774.00 | 392 937.00 |