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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 1 835.00 | 12 261.00 | 14 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 896.00 | 1 835.00 | 214 061.00 | 215 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CF Disponibilités | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 799.00 | 1 835.00 | 231 964.00 | 233 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 315.00 | | | -33 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 055.00 | | | -26 055.00 |
DL TOTAL (I) | -57 370.00 | | | -57 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 929.00 | | | 183 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
EA Autres dettes | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 334.00 | | | 289 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 964.00 | | | 231 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 334.00 | | | 289 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FD Production vendue biens | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 055.00 | | | -26 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 800.00 | | 14 096.00 | 201 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 808.00 | 183 808.00 | | 183 808.00 |
VI Groupe et associés | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 311.00 | 14 511.00 | 1 800.00 | 16 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 334.00 | 289 334.00 | | 289 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
ST Autres comptes | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 770.00 | | | 21 770.00 |