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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 431 583.00 | | 103 431 583.00 | 103 431 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 088.00 | 131 120.00 | 137 968.00 | 269 088.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 774.00 | 27 653.00 | 2 121.00 | 29 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 659.00 | 1 074 824.00 | 333 835.00 | 1 408 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 770 048.00 | | 770 048.00 | 770 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 130 299.00 | | 47 130 299.00 | 47 130 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 565 489.00 | | 565 489.00 | 565 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 000 464.00 | 2 805 944.00 | 85 194 521.00 | 88 000 464.00 |
BT Marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759 176.00 | | 2 759 176.00 | 2 759 176.00 |
BZ Autres créances | 21 454 040.00 | | 21 454 040.00 | 21 454 040.00 |
CF Disponibilités | 1 532 915.00 | | 1 532 915.00 | 1 532 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376 326.00 | | 1 376 326.00 | 1 376 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 133 021.00 | | 27 133 021.00 | 27 133 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 379 439.00 | 2 805 944.00 | 112 573 495.00 | 115 379 439.00 |
CU Autres participations | 37 856 881.00 | 1 600 000.00 | 36 256 881.00 | 37 856 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 245 954.00 | | 245 954.00 | 245 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 186 336.00 | 26 002 351.00 | | 26 186 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140 798.00 | 6 324 783.00 | | 6 140 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 624 076.00 | 624 076.00 | | 624 076.00 |
DG Autres réserves | -5 299 562.00 | -9 294 406.00 | | -5 299 562.00 |
DH Report à nouveau | 11 015 517.00 | 11 857 436.00 | | 11 015 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 779.00 | -841 919.00 | | 945 779.00 |
DK Provisions réglementées | 368 527.00 | 350 803.00 | | 368 527.00 |
DL TOTAL (I) | 45 281 033.00 | 44 317 530.00 | | 45 281 033.00 |
DP Provisions pour risques | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 239.00 | 182 718.00 | | 51 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 761.00 | 197 240.00 | | 65 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 576 474.00 | 68 532 643.00 | | 62 576 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 057.00 | 116 626.00 | | 3 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 058.00 | 1 766 255.00 | | 2 082 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 818.00 | 985 121.00 | | 1 658 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 918.00 | 246 966.00 | | 132 918.00 |
EA Autres dettes | 98 602.00 | 1 889 881.00 | | 98 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 757.00 | 1 211 865.00 | | 674 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 226 684.00 | 74 749 356.00 | | 67 226 684.00 |
ED (V) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 573 495.00 | 119 264 143.00 | | 112 573 495.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -36 176.00 | -28 036.00 | | -36 176.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 142 481.00 | 3 155 865.00 | | 1 142 481.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 4 490.00 | -3 394.00 | | 4 490.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 105 093.00 | -20 002.00 | | 105 093.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 344.00 | 43 173.00 | | 12 344.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 121 927.00 | 19 777.00 | | 121 927.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 245 274.00 | 209 571.00 | | 245 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 475.00 | |
FG Production vendue services | 11 278 407.00 | | 11 278 407.00 | 11 278 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 278 407.00 | | 11 278 407.00 | 11 278 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 974 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 412 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 966 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 090 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 385 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 983.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 56 844.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 693 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 695 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3 445 406.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 764.00 | 1 030 522.00 | | 598 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 600 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 724.00 | 92 861.00 | | 17 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 488.00 | 9 723 538.00 | | 616 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 482.00 | -6 278 132.00 | | -616 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -597 840.00 | -861 798.00 | | -597 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 798 133.00 | 24 760 089.00 | | 19 798 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 852 354.00 | 25 602 007.00 | | 18 852 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 779.00 | -841 919.00 | | 945 779.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 256 612.00 | 191 504.00 | | 256 612.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 154 826.00 | 3 199 036.00 | | 1 154 826.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 548 253.00 | 3 199 037.00 | | 11 548 253.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 344.00 | 43 173.00 | | 12 344.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 142 481.00 | 3 155 864.00 | | 1 142 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 481 384.00 | | 526 164.00 | 87 481 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 083.00 | 85 552 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 88 000 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 178 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 388.00 | | 2 700.00 | 266 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 243.00 | | 523 464.00 | 1 655 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 559 753.00 | | | 85 559 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 058.00 | 2 082 058.00 | | 2 082 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 432.00 | 431 432.00 | | 431 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 795.00 | 345 795.00 | | 345 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370 780.00 | 370 780.00 | | 370 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 918.00 | 132 918.00 | | 132 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674 757.00 | 674 757.00 | | 674 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 130 299.00 | | 47 130 299.00 | 47 130 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565 489.00 | | 565 489.00 | 565 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 176.00 | 2 759 176.00 | | 2 759 176.00 |
VC Groupe et associés | 20 836 020.00 | 20 836 020.00 | | 20 836 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 573 364.00 | 5 265 480.00 | 57 307 883.00 | 62 573 364.00 |
VI Groupe et associés | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 613 742.00 | | | 3 613 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 725 600.00 | | | 9 725 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 415.00 | 447 415.00 | | 447 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 605.00 | 170 605.00 | | 170 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376 326.00 | 1 376 326.00 | | 1 376 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 285 330.00 | 25 589 542.00 | 47 695 788.00 | 73 285 330.00 |
VW T.V.A. | 470 533.00 | 470 533.00 | | 470 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 223 628.00 | 9 915 744.00 | 57 307 883.00 | 67 223 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |