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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 836.00 | | 158 836.00 | 158 836.00 |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 407.00 | | 162 407.00 | 162 407.00 |
CU Autres participations | 156 811.00 | | 156 811.00 | 156 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 474.00 | 1 238.00 | | 14 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870.00 | 13 236.00 | | 19 870.00 |
DK Provisions réglementées | 6 771.00 | 6 221.00 | | 6 771.00 |
DL TOTAL (I) | 42 215.00 | 21 796.00 | | 42 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 710.00 | 48 540.00 | | 28 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 107.00 | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 53 874.00 | 54 053.00 | | 53 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 191.00 | 139 921.00 | | 120 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 407.00 | 161 716.00 | | 162 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 671.00 | 111 211.00 | | 111 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | 1 354.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 6 854.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -6 854.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130.00 | 10 764.00 | | 4 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 870.00 | 13 236.00 | | 19 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 836.00 | | | 158 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 836.00 | | | 158 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 710.00 | 20 190.00 | 8 520.00 | 28 710.00 |
VI Groupe et associés | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 191.00 | 111 671.00 | 8 520.00 | 120 191.00 |