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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 357.00 | 2 227.00 | 4 129.00 | 6 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 666.00 | 2 904.00 | 6 762.00 | 9 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 492.00 | 757.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 2 537.00 | 1 800.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 257.00 | 24 672.00 | 47 585.00 | 72 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BN En cours de production de biens | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 601.00 | 24 672.00 | 75 929.00 | 100 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 660.00 | 16 511.00 | 33 149.00 | 49 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 155.00 | -7 510.00 | | -66 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 036.00 | -58 646.00 | | -10 036.00 |
DL TOTAL (I) | -57 192.00 | -47 156.00 | | -57 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 150.00 | 5 389.00 | | 68 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 891.00 | 50 983.00 | | 52 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 2 435.00 | | 5 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 296.00 | 6 768.00 | | 5 296.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 122.00 | 65 575.00 | | 133 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 929.00 | 18 419.00 | | 75 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 869.00 | 1 248.00 | | 68 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 761.00 | | 59 496.00 | 12 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | 8 850.00 | 7 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524.00 | 21 148.00 | | 3 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 511.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 3 618.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 1 018.00 | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
VI Groupe et associés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 185.00 | 20 200.00 | 985.00 | 21 185.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 122.00 | 68 869.00 | | 133 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YT Sous‐traitance | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |