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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 182.00 | 50 164.00 | 6 017.00 | 56 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 815.00 | | 390 815.00 | 390 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 413.00 | 152 506.00 | 307 906.00 | 460 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 307.00 | 30 410.00 | 39 896.00 | 70 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 304.00 | | 89 304.00 | 89 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 362.00 | 302 747.00 | 1 080 615.00 | 1 383 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 879.00 | 23 234.00 | 238 645.00 | 261 879.00 |
BZ Autres créances | 237 229.00 | | 237 229.00 | 237 229.00 |
CF Disponibilités | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 239.00 | 23 234.00 | 549 005.00 | 572 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 602.00 | 325 982.00 | 1 629 620.00 | 1 955 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 604.00 | 69 665.00 | 211 938.00 | 281 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 352.00 | | | 952 352.00 |
DH Report à nouveau | -446 363.00 | | | -446 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 698.00 | | | -342 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 213 298.00 | | | 213 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 205.00 | | | 579 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 256.00 | | | 253 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 225.00 | | | 245 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 125.00 | | | 298 125.00 |
EA Autres dettes | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 321.00 | | | 1 416 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 620.00 | | | 1 629 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 169.00 | | | 916 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 945.00 | | 428 945.00 | 428 945.00 |
FG Production vendue services | 324 078.00 | 83 928.00 | 408 006.00 | 324 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 024.00 | 83 928.00 | 836 952.00 | 753 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 369 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 593.00 | | | -201 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 230.00 | | | 1 278 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 928.00 | | | 1 620 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 698.00 | | | -342 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 309.00 | | 908 523.00 | 696 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 495.00 | | 215 290.00 | 122 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 499.00 | 970.00 | 1 383 362.00 | 220 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 337 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 290.00 | | 390 815.00 | 215 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 209.00 | 970.00 | 620 024.00 | 5 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 290.00 | | 390 815.00 | 215 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 386.00 | | 276 818.00 | 349 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | 25 600.00 | 9 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 979.00 | 131 423.00 | 655.00 | 171 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 392.00 | 54 437.00 | | 65 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 586.00 | 76 985.00 | 655.00 | 106 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
UX Autres créances clients | 261 880.00 | 213 761.00 | 48 119.00 | 261 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 475.00 | | | 410 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
VP Divers | 237 230.00 | 237 230.00 | | 237 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 260.00 | 475 404.00 | 82 855.00 | 558 260.00 |