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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 379 590.00 | 81 489.00 | 298 101.00 | 379 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 497.00 | 129 303.00 | 232 193.00 | 361 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 259.00 | 210 792.00 | 655 467.00 | 866 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 483.00 | 210 792.00 | 706 691.00 | 917 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 905.00 | | | -82 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 769.00 | | | -7 769.00 |
DL TOTAL (I) | -85 674.00 | | | -85 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 033.00 | | | 562 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 434.00 | | | 188 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
EA Autres dettes | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 365.00 | | | 792 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 691.00 | | | 706 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 482.00 | | | 284 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 434.00 | | | 188 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 769.00 | | | -7 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 668.00 | | 4 592.00 | 861 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 497.00 | | 4 590.00 | 861 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 2.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 414.00 | 55 378.00 | | 155 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 414.00 | 55 378.00 | | 155 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
UX Autres créances clients | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 033.00 | 54 150.00 | 211 565.00 | 562 033.00 |
VI Groupe et associés | 188 434.00 | 188 434.00 | | 188 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 365.00 | 284 482.00 | 211 565.00 | 792 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 585.00 | | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252.00 | | | 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 830.00 | | | 1 830.00 |