| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 929.00 | 64 858.00 | 25 070.00 | 89 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 256.00 | 68 708.00 | 381 547.00 | 450 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 312.00 | | 905 312.00 | 905 312.00 |
BZ Autres créances | 140 851.00 | | 140 851.00 | 140 851.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 046 163.00 | | 1 046 163.00 | 1 046 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 418.00 | 68 708.00 | 1 427 710.00 | 1 496 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 386.00 | 347 650.00 | | 350 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066.00 | 2 735.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 464 452.00 | 460 386.00 | | 464 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 946.00 | 689 641.00 | | 581 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 74 737.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 996.00 | 27 253.00 | | 46 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 937.00 | 508 739.00 | | 333 937.00 |
EA Autres dettes | | 209 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 258.00 | 1 510 032.00 | | 963 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 710.00 | 1 970 417.00 | | 1 427 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 587.00 | | | 954 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 274.00 | 660 588.00 | | 573 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | 7 686.00 | | 2 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 286.00 | 7 986.00 | | 4 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 982.00 | 46 092.00 | | 17 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 1 535.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 152.00 | 47 627.00 | | 20 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 867.00 | -39 641.00 | | -15 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 473.00 | 6 173 353.00 | | 150 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 407.00 | 6 170 616.00 | | 146 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 066.00 | 2 737.00 | | 4 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 390.00 | | | 463 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 134.00 | 6 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 134.00 | 450 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 89 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 850.00 | | | 353 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 110.00 | 18 599.00 | 2 000.00 | 52 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | 18 599.00 | 2 000.00 | 48 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 937.00 | 333 937.00 | | 333 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
UX Autres créances clients | 905 312.00 | 905 312.00 | | 905 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 274.00 | 573 274.00 | | 573 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 851.00 | 140 851.00 | | 140 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 640.00 | 1 046 163.00 | 6 477.00 | 1 052 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 258.00 | 954 587.00 | | 963 258.00 |