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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 848.00 | 50 278.00 | 48 570.00 | 98 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 3 631.00 | 97.00 | 3 728.00 |
040 Immobilisations financières | 365 375.00 | | 365 375.00 | 365 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 951.00 | 53 909.00 | 414 042.00 | 467 951.00 |
060 Stock marchandises | 149 944.00 | | 149 944.00 | 149 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
072 Créances – Autres | 110 519.00 | | 110 519.00 | 110 519.00 |
084 Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 927.00 | | 280 927.00 | 280 927.00 |
110 Total général Actif | 748 878.00 | 53 909.00 | 694 969.00 | 748 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 672.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 830.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 330 763.00 | | | 330 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 291 468.00 | | | 291 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |