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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 659 664.00 | | 9 659 664.00 | 9 659 664.00 |
BZ Autres créances | 245 262.00 | | 245 262.00 | 245 262.00 |
CF Disponibilités | 1 389 695.00 | | 1 389 695.00 | 1 389 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 957.00 | | 1 634 957.00 | 1 634 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 621.00 | | 11 294 621.00 | 11 294 621.00 |
CU Autres participations | 9 659 664.00 | | 9 659 664.00 | 9 659 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 574 996.00 | 5 574 996.00 | | 5 574 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 499.00 | 557 499.00 | | 557 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 390.00 | 1 504 372.00 | | 1 458 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 267.00 | -45 982.00 | | -48 267.00 |
DL TOTAL (I) | 7 542 618.00 | 7 590 885.00 | | 7 542 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 893.00 | 1 540 730.00 | | 1 108 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634 460.00 | 3 275 108.00 | | 2 634 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 10 800.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 004.00 | 4 826 638.00 | | 3 752 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 621.00 | 12 417 523.00 | | 11 294 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 967.00 | 3 720 492.00 | | 3 080 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 267.00 | 45 982.00 | | 48 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 267.00 | -45 982.00 | | -48 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 659 664.00 | | | 9 659 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 659 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 659 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 659 664.00 | | | 9 659 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 249.00 | 435 212.00 | 671 037.00 | 1 106 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 634 460.00 | 2 634 460.00 | | 2 634 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 647.00 | | | 430 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 362.00 | 188 326.00 | 55 036.00 | 243 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 262.00 | 190 226.00 | 55 036.00 | 245 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 004.00 | 3 080 967.00 | 671 037.00 | 3 752 004.00 |