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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 081 339.00 | 436 589.00 | 1 644 750.00 | 2 081 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 928 495.00 | 1 423 746.00 | 2 504 750.00 | 3 928 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | 75 000.00 | 45 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 596 327.00 | | 596 327.00 | 596 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 485.00 | 250 000.00 | 1 111 485.00 | 1 361 485.00 |
CF Disponibilités | 1 118 613.00 | | 1 118 613.00 | 1 118 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 425.00 | 325 000.00 | 2 871 425.00 | 3 196 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 920.00 | 1 748 746.00 | 5 376 175.00 | 7 124 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 846 500.00 | 986 500.00 | 860 000.00 | 1 846 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 807 601.00 | 7 268 789.00 | | 5 807 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 527.00 | 15 790.00 | | 10 527.00 |
DH Report à nouveau | | -1 190 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 230.00 | -76 161.00 | | -528 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 289 898.00 | 6 018 134.00 | | 5 289 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 16 660.00 | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 787.00 | 122 182.00 | | 73 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 277.00 | 138 842.00 | | 86 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 175.00 | 6 156 975.00 | | 5 376 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 615.00 | 190 682.00 | | 135 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 845.00 | 266 843.00 | | 663 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 230.00 | -76 161.00 | | -528 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548 266.00 | | 1 136 679.00 | 5 548 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 756 449.00 | 3 927 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756 449.00 | 3 928 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547 609.00 | | 1 136 679.00 | 5 547 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 319 388.00 | 103 701.00 | | 1 319 388.00 |
6T Sur comptes clients | | 75 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319 388.00 | 428 701.00 | | 1 319 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 388.00 | 428 701.00 | | 1 319 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 081 339.00 | | 2 081 339.00 | 2 081 339.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 327.00 | | 596 327.00 | 596 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 666.00 | | 2 797 666.00 | 2 797 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 277.00 | 86 277.00 | | 86 277.00 |