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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
CF Disponibilités | 283 099.00 | | 283 099.00 | 283 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 184.00 | | 385 184.00 | 385 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 184.00 | | 385 184.00 | 385 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 273 362.00 | 269 745.00 | | 273 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304.00 | 3 618.00 | | 34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 308 766.00 | 274 462.00 | | 308 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 560.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 518.00 | 1 671.00 | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 418.00 | 70 540.00 | | 76 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 184.00 | 345 003.00 | | 385 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 418.00 | 70 540.00 | | 76 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 638.00 | | 6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 320.00 | 5 555.00 | | 42 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016.00 | 1 938.00 | | 8 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 304.00 | 3 618.00 | | 34 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |