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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 614.00 | 156.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 103.00 | 4 849.00 | 9 254.00 | 14 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 743.00 | 6 462.00 | 20 281.00 | 26 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 094.00 | | 950 094.00 | 950 094.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CF Disponibilités | 95 705.00 | | 95 705.00 | 95 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 857.00 | | 1 057 857.00 | 1 057 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 601.00 | 6 462.00 | 1 078 138.00 | 1 084 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 409.00 | | | -316 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 447.00 | | | 329 447.00 |
DL TOTAL (I) | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 250.00 | | | 248 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
EA Autres dettes | 526 240.00 | | | 526 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 138.00 | | | 1 078 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 571.00 | | 10 172.00 | 16 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 156.00 | | 5 947.00 | 8 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | 4 225.00 | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 2 463.00 | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 354.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 2 109.00 | | 2 740.00 |