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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 287.00 | 35 877.00 | 101 409.00 | 137 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 738.00 | | 646 738.00 | 646 738.00 |
BF Prêts | 819 255.00 | | 819 255.00 | 819 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 300.00 | 35 877.00 | 1 571 423.00 | 1 607 300.00 |
BP En cours de production de services | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
BT Marchandises | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 939.00 | | 1 197 939.00 | 1 197 939.00 |
BZ Autres créances | 569 151.00 | | 569 151.00 | 569 151.00 |
CF Disponibilités | 2 776 245.00 | | 2 776 245.00 | 2 776 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 529.00 | | 5 111 529.00 | 5 111 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 830.00 | 35 877.00 | 6 682 952.00 | 6 718 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 468 393.00 | | | 1 468 393.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 223.00 | -85 102.00 | | -551 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 304.00 | -466 121.00 | | 163 304.00 |
DL TOTAL (I) | 71 080.00 | -92 223.00 | | 71 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 333.00 | 132 853.00 | | 441 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 101.00 | 2 338 525.00 | | 4 573 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 699.00 | 268 693.00 | | 214 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 593.00 | 13 654.00 | | 605 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 776 344.00 | 1 069 286.00 | | 776 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 872.00 | 3 824 013.00 | | 6 611 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 952.00 | 3 731 790.00 | | 6 682 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 542.00 | 3 824 013.00 | | 6 187 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 538.00 | 543.00 | | 5 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FG Production vendue services | 1 814 687.00 | | 1 814 687.00 | 1 814 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 687.00 | | 2 314 687.00 | 2 314 687.00 |
FM Production stockée | | | -115 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 561.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 918.00 | 90.00 | | 69 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 50 800.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 918.00 | 50 890.00 | | 70 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 512.00 | -50 890.00 | | -60 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 365.00 | 965 560.00 | | 2 280 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 061.00 | 1 431 681.00 | | 2 117 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 304.00 | -466 121.00 | | 163 304.00 |