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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 295.00 | 123 697.00 | 59 599.00 | 183 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 962.00 | 249 526.00 | 69 436.00 | 318 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 080.00 | 373 222.00 | 135 858.00 | 509 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 404.00 | | 1 426 404.00 | 1 426 404.00 |
BZ Autres créances | 549 243.00 | | 549 243.00 | 549 243.00 |
CF Disponibilités | 77 436.00 | | 77 436.00 | 77 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 253.00 | | 2 090 253.00 | 2 090 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 333.00 | 373 222.00 | 2 226 111.00 | 2 599 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 107.00 | 125 056.00 | | 118 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 473.00 | 53 050.00 | | 24 473.00 |
DL TOTAL (I) | 197 579.00 | 233 107.00 | | 197 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 178.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 813.00 | 551 236.00 | | 666 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 103.00 | 615 701.00 | | 1 361 103.00 |
EA Autres dettes | | 6 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 028 532.00 | 1 174 114.00 | | 2 028 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 111.00 | 1 407 221.00 | | 2 226 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 137.00 | 1 174 114.00 | | 2 010 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FG Production vendue services | 4 120 696.00 | | 4 120 696.00 | 4 120 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 275.00 | | 4 121 275.00 | 4 121 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 283.00 | 916.00 | | 5 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 998.00 | 56 761.00 | | 43 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | 45 000.00 | | 22 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 832.00 | 101 761.00 | | 66 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 162.00 | 38 124.00 | | 24 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 162.00 | 85 230.00 | | 24 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 670.00 | 16 531.00 | | 42 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 42 326.00 | | 13 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 463.00 | 4 579 062.00 | | 4 193 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 991.00 | 4 526 011.00 | | 4 168 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 473.00 | 53 050.00 | | 24 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 854.00 | | 53 227.00 | 455 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 765.00 | | 52 492.00 | 449 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | 735.00 | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 556.00 | 103 666.00 | | 269 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 556.00 | 103 666.00 | | 269 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 813.00 | 666 813.00 | | 666 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 404.00 | 1 426 404.00 | | 1 426 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VB T. V. A. | 491 682.00 | 491 682.00 | | 491 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 470.00 | 1 975 647.00 | 6 823.00 | 1 982 470.00 |
VW T.V.A. | 1 097 802.00 | 1 097 802.00 | | 1 097 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 532.00 | 2 010 137.00 | 18 395.00 | 2 028 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 987.00 | 18 946.00 | | 14 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 763.00 | 11 209.00 | | 14 763.00 |
ST Autres comptes | 292 044.00 | 321 993.00 | | 292 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 536.00 | 245 753.00 | | 254 536.00 |
YT Sous‐traitance | 2 534 498.00 | 2 730 029.00 | | 2 534 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 166.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 736.00 | 19 112.00 | | 15 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 063.00 | 687 397.00 | | 712 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 534.00 | 427 085.00 | | 416 534.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 095 841.00 | 3 308 984.00 | | 3 095 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |