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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 240.00 | 22 477.00 | 9 763.00 | 32 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 943.00 | 5 981.00 | 11 962.00 | 17 943.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 115.00 | 228 432.00 | 578 683.00 | 807 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 767.00 | 256 891.00 | 925 876.00 | 1 182 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 435.00 | 42 544.00 | 1 074 891.00 | 1 117 435.00 |
BZ Autres créances | 717 037.00 | | 717 037.00 | 717 037.00 |
CF Disponibilités | 929 232.00 | | 929 232.00 | 929 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 302.00 | 42 544.00 | 2 735 758.00 | 2 778 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 068.00 | 299 435.00 | 3 661 634.00 | 3 961 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 040.00 | 837 040.00 | | 837 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
DH Report à nouveau | -547 799.00 | 400 272.00 | | -547 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652 873.00 | -948 072.00 | | -2 652 873.00 |
DL TOTAL (I) | -2 342 231.00 | 310 642.00 | | -2 342 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145 227.00 | 2 527 710.00 | | 4 145 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725.00 | 185 997.00 | | 114 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 347.00 | 1 169 961.00 | | 1 673 347.00 |
EA Autres dettes | | 22 714.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 565.00 | 28 369.00 | | 70 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 003 864.00 | 3 934 750.00 | | 6 003 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 634.00 | 4 245 392.00 | | 3 661 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 003 864.00 | 3 934 750.00 | | 6 003 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 386 309.00 | 16 169.00 | 5 402 478.00 | 5 386 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 309.00 | 16 169.00 | 5 402 478.00 | 5 386 309.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 959 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 083.00 | 5 943 746.00 | | 5 409 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 956.00 | 6 891 818.00 | | 8 061 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 652 873.00 | -948 072.00 | | -2 652 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 122.00 | | 4 645.00 | 1 178 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 943.00 | | | 301 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 570.00 | | 2 545.00 | 804 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 369.00 | | 2 100.00 | 39 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 821.00 | 96 070.00 | | 160 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 253.00 | 3 224.00 | | 19 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 568.00 | 86 865.00 | | 141 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 394.00 | 6 150.00 | | 36 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 394.00 | 6 150.00 | | 36 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 394.00 | 6 150.00 | | 36 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 725.00 | 114 725.00 | | 114 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 586.00 | 748 586.00 | | 748 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 247.00 | 636 247.00 | | 636 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 310.00 | 1 066 310.00 | | 1 066 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -12 450.00 | -12 450.00 | | -12 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
VB T. V. A. | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VC Groupe et associés | 702 893.00 | 702 893.00 | | 702 893.00 |
VI Groupe et associés | 4 145 227.00 | 4 145 227.00 | | 4 145 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 539.00 | 1 849 070.00 | 41 469.00 | 1 890 539.00 |
VW T.V.A. | 198 958.00 | 198 958.00 | | 198 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 003 864.00 | 6 003 864.00 | | 6 003 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 117.00 | | | 166 117.00 |
ST Autres comptes | 238 525.00 | | | 238 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 174.00 | | | 215 174.00 |
YT Sous‐traitance | 1 386 406.00 | | | 1 386 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 949.00 | | | 1 076 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 639.00 | | | 182 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 006 222.00 | | | 2 006 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |