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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 129.00 | | 223 129.00 | 223 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 230.00 | 6 804.00 | 426.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 935.00 | 8 035.00 | 473 900.00 | 481 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 025.00 | 10 418.00 | 220 607.00 | 231 025.00 |
BZ Autres créances | 185 376.00 | | 185 376.00 | 185 376.00 |
CF Disponibilités | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 002.00 | 10 418.00 | 434 584.00 | 445 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 938.00 | 18 454.00 | 908 484.00 | 926 938.00 |
CU Autres participations | 250 345.00 | | 250 345.00 | 250 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
DL TOTAL (I) | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 517.00 | | | 198 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 673.00 | | | 200 673.00 |
EA Autres dettes | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 132.00 | | | 166 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 179.00 | | | 792 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 484.00 | | | 908 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 133.00 | | | 669 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 547.00 | | | 518 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 846.00 | 250 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 612.00 | 481 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 766.00 | 223 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 895.00 | | | 249 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 191.00 | | | 260 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 656.00 | 379.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 379.00 | | 7 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 980.00 | 160 980.00 | | 160 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 132.00 | 166 132.00 | | 166 132.00 |
UX Autres créances clients | 231 026.00 | 231 026.00 | | 231 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 441.00 | 75 395.00 | 108 034.00 | 198 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
VP Divers | 185 376.00 | 185 376.00 | | 185 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 673.00 | 200 673.00 | | 200 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 844.00 | 416 844.00 | | 416 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 180.00 | 669 133.00 | 108 034.00 | 792 180.00 |