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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 762 404.00 | 125 904.00 | 636 500.00 | 762 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 776.00 | | 313 776.00 | 313 776.00 |
BZ Autres créances | 92 847.00 | | 92 847.00 | 92 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 495.00 | 125 904.00 | 1 058 590.00 | 1 184 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 495.00 | 125 904.00 | 1 058 590.00 | 1 184 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -872.00 | | | -872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 387.00 | -872.00 | | -45 387.00 |
DL TOTAL (I) | -44 259.00 | 1 128.00 | | -44 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 208.00 | 503 431.00 | | 256 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 218.00 | 417 580.00 | | 425 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 910.00 | 275 941.00 | | 333 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 514.00 | 239 497.00 | | 87 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 495 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 102 849.00 | 3 931 865.00 | | 1 102 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 590.00 | 3 932 993.00 | | 1 058 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 849.00 | 3 931 865.00 | | 1 102 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 208.00 | 503 431.00 | | 256 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 303 750.00 | | 3 303 750.00 | 3 303 750.00 |
FG Production vendue services | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 625.00 | | 3 320 625.00 | 3 320 625.00 |
FM Production stockée | | | -1 480 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 970.00 | 2 194 904.00 | | 1 895 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 357.00 | 2 195 776.00 | | 1 941 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 387.00 | -872.00 | | -45 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 125 904.00 | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 910.00 | 333 910.00 | | 333 910.00 |
UX Autres créances clients | 313 776.00 | 313 776.00 | | 313 776.00 |
VB T. V. A. | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 208.00 | 256 208.00 | | 256 208.00 |
VI Groupe et associés | 425 218.00 | 425 218.00 | | 425 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 049.00 | 421 049.00 | | 421 049.00 |
VW T.V.A. | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 849.00 | 1 102 849.00 | | 1 102 849.00 |