| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 963.00 | 5 880.00 | 5 082.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 343.00 | 7 910.00 | 233 432.00 | 241 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BZ Autres créances | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
CF Disponibilités | 201 257.00 | | 201 257.00 | 201 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 620.00 | | 283 620.00 | 283 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 963.00 | 7 910.00 | 517 052.00 | 524 963.00 |
CU Autres participations | 228 350.00 | | 228 350.00 | 228 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DG Autres réserves | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
DL TOTAL (I) | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 273.00 | | | 86 273.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 052.00 | | | 163 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 052.00 | | | 517 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 344.00 | | | 251 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 241 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 10 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 350.00 | | | 228 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 303.00 | 2 302.00 | 4 694.00 | 10 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 272.00 | 2 302.00 | 4 694.00 | 8 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 053.00 | 117 053.00 | 46 000.00 | 163 053.00 |