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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 900.00 | 21 106.00 | 17 793.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 157.00 | 15 253.00 | 2 903.00 | 18 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 386.00 | 127 885.00 | 166 500.00 | 294 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 212.00 | 164 245.00 | 195 966.00 | 360 212.00 |
BT Marchandises | 83 894.00 | | 83 894.00 | 83 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
BZ Autres créances | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
CF Disponibilités | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 001.00 | | 370 001.00 | 370 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 213.00 | 164 245.00 | 565 967.00 | 730 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
DL TOTAL (I) | 191 738.00 | | | 191 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 353.00 | | | 179 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 818.00 | | | 365 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 967.00 | | | 565 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 029.00 | | | 246 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 122.00 | | 821 122.00 | 821 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 122.00 | | 821 122.00 | 821 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 81 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 561.00 | | | 828 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 995.00 | | | 730 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 013.00 | | 199.00 | 360 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 544.00 | | | 312 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 569.00 | | 199.00 | 8 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 295.00 | 36 951.00 | | 127 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 440.00 | 3 667.00 | | 17 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 855.00 | 33 284.00 | | 109 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 412.00 | 8 411.00 | 5 412.00 | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412.00 | 8 411.00 | 5 412.00 | 5 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 411.00 | 5 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 880.00 | 59 091.00 | 119 789.00 | 178 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 991.00 | 170 223.00 | 8 768.00 | 178 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 819.00 | 246 030.00 | 119 789.00 | 365 819.00 |