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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 054.00 | 12 763.00 | 11 291.00 | 24 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 950.00 | 18 867.00 | 25 083.00 | 43 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 290.00 | 31 630.00 | 37 660.00 | 69 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 446.00 | | 83 446.00 | 83 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 736.00 | 31 630.00 | 121 106.00 | 152 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 925.00 | 50 251.00 | | 48 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 634.00 | -1 325.00 | | 22 634.00 |
DL TOTAL (I) | 74 860.00 | 52 225.00 | | 74 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 741.00 | 27 993.00 | | 13 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 980.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 11 019.00 | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 586.00 | 16 999.00 | | 22 586.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 246.00 | 59 656.00 | | 46 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 106.00 | 111 881.00 | | 121 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 006.00 | 45 925.00 | | 43 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 298.00 | | 170 298.00 | 170 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 298.00 | | 170 298.00 | 170 298.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 511.00 | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 280.00 | 155 014.00 | | 188 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 645.00 | 156 340.00 | | 165 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 634.00 | -1 325.00 | | 22 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 213.00 | | 30 577.00 | 69 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 69 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 68 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 927.00 | | 30 577.00 | 67 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 659.00 | 12 102.00 | 11 131.00 | 30 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 659.00 | 12 102.00 | 11 131.00 | 30 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 730.00 | 10 490.00 | 3 240.00 | 13 730.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 246.00 | 43 006.00 | 3 240.00 | 46 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | 2 273.00 | | 2 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | 4 042.00 | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 16 608.00 | 22 767.00 | | 16 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 028.00 | 12 000.00 | | 12 028.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | 3 600.00 | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 792.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 381.00 | 3 065.00 | | 3 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 516.00 | 5 881.00 | | 4 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 469.00 | 10 651.00 | | 7 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 807.00 | 42 409.00 | | 36 807.00 |