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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 303 910.00 | 303 834.00 | 76.00 | 303 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 931 950.00 | 303 834.00 | 6 628 116.00 | 6 931 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 506 633.00 | | 1 506 633.00 | 1 506 633.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 735.00 | | 1 507 735.00 | 1 507 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 822.00 | 303 834.00 | 8 145 988.00 | 8 449 822.00 |
CU Autres participations | 6 628 040.00 | | 6 628 040.00 | 6 628 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -404 068.00 | -416 301.00 | | -404 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 635.00 | 12 233.00 | | -117 635.00 |
DL TOTAL (I) | -471 704.00 | -354 068.00 | | -471 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 250.00 | 818 897.00 | | 526 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 086 976.00 | 7 446 301.00 | | 8 086 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 42 227.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 154.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 617 692.00 | 8 326 258.00 | | 8 617 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 988.00 | 7 972 190.00 | | 8 145 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 086 976.00 | | | 8 086 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 556.00 | 157 478.00 | | 40 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 191.00 | 145 245.00 | | 158 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 635.00 | 12 233.00 | | -117 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 931 950.00 | | | 6 931 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 910.00 | | | 303 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 931 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628 040.00 | | | 6 628 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 581.00 | 40 252.00 | | 263 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 581.00 | 40 252.00 | | 263 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 503 920.00 | 1 503 920.00 | | 1 503 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 258.00 | 298 486.00 | 227 772.00 | 526 258.00 |
VI Groupe et associés | 8 086 252.00 | 8 086 252.00 | | 8 086 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 639.00 | | | 292 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 933.00 | 1 506 933.00 | | 1 506 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 617 692.00 | 8 389 920.00 | 227 772.00 | 8 617 692.00 |