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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 182.00 | 336.00 | 2 846.00 | 3 182.00 |
040 Immobilisations financières | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 191.00 | 1 776.00 | 143 415.00 | 145 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
072 Créances – Autres | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
084 Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 770.00 | | 122 770.00 | 122 770.00 |
110 Total général Actif | 267 961.00 | 1 776.00 | 266 185.00 | 267 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
242 Autres charges externes. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
252 Charges sociales | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 657.00 | | | 61 657.00 |