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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 354.00 | 1 146.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 192.00 | 33 105.00 | 63 087.00 | 96 192.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 242.00 | 33 459.00 | 64 783.00 | 98 242.00 |
060 Stock marchandises | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
072 Créances – Autres | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
084 Disponibilités | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 975.00 | | 352 975.00 | 352 975.00 |
110 Total général Actif | 451 217.00 | 33 459.00 | 417 758.00 | 451 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 837.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 101.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 243 710.00 | | | 243 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184 394.00 | | | 184 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |