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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 014.00 | 1 612.00 | 402.00 | 2 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 472.00 | 19 919.00 | 2 553.00 | 22 472.00 |
AH Fonds commercial | 16 786.00 | 6 901.00 | 9 885.00 | 16 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 375.00 | 23 869.00 | 13 507.00 | 37 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 147.00 | 52 301.00 | 42 846.00 | 95 147.00 |
BT Marchandises | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 065.00 | 7 514.00 | 22 552.00 | 30 065.00 |
BZ Autres créances | 107 559.00 | | 107 559.00 | 107 559.00 |
CF Disponibilités | 88 703.00 | | 88 703.00 | 88 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 291.00 | 7 514.00 | 244 777.00 | 252 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 438.00 | 59 815.00 | 287 623.00 | 347 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 702.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 804.00 | 11 640.00 | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 621.00 | 26 462.00 | | 28 621.00 |
DL TOTAL (I) | 40 425.00 | 48 804.00 | | 40 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 428.00 | 102 853.00 | | 80 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 031.00 | 37 715.00 | | 29 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 217.00 | 44 282.00 | | 64 217.00 |
EA Autres dettes | 49 726.00 | 75 105.00 | | 49 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 665.00 | 8 979.00 | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 198.00 | 268 934.00 | | 247 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 623.00 | 317 738.00 | | 287 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 245.00 | 205 351.00 | | 203 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 895.00 | 14 784.00 | 378.00 | 37 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210.00 | 403.00 | | 1 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 110.00 | 8 710.00 | | 18 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 575.00 | 5 672.00 | 378.00 | 18 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 496.00 | 4 230.00 | 5 212.00 | 8 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 496.00 | 4 230.00 | 5 212.00 | 8 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 496.00 | 4 230.00 | 5 212.00 | 8 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230.00 | 5 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 428.00 | 36 475.00 | 43 954.00 | 80 428.00 |
VI Groupe et associés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 917.00 | 174 917.00 | | 174 917.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 198.00 | 203 245.00 | 43 954.00 | 247 198.00 |