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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 236.00 | 4 501.00 | 2 735.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 276.00 | 4 501.00 | 1 463 775.00 | 1 468 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 187 634.00 | | 187 634.00 | 187 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 265.00 | | 278 265.00 | 278 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 541.00 | 4 501.00 | 1 742 040.00 | 1 746 541.00 |
CU Autres participations | 1 461 040.00 | | 1 461 040.00 | 1 461 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 038 016.00 | 880 069.00 | | 1 038 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 241.00 | 157 946.00 | | 160 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 757.00 | 1 043 516.00 | | 1 203 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 369.00 | 455 902.00 | | 305 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 303.00 | 141 006.00 | | 137 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 485.00 | | 3 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 061.00 | 20 513.00 | | 72 061.00 |
EA Autres dettes | 20 354.00 | 23 164.00 | | 20 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 283.00 | 641 070.00 | | 538 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 040.00 | 1 684 586.00 | | 1 742 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 877.00 | 194 695.00 | | 384 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 201 173.00 | | 201 173.00 | 201 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 173.00 | | 201 173.00 | 201 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 1 926.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 298.00 | 341 818.00 | | 384 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 057.00 | 183 871.00 | | 224 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 241.00 | 157 946.00 | | 160 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 915.00 | 4 057.00 | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761.00 | 2 717.00 | 976.00 | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | 2 717.00 | 976.00 | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 658.00 | 157 658.00 | | 157 658.00 |
UX Autres créances clients | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 369.00 | 151 963.00 | 153 407.00 | 305 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 533.00 | | | 150 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 283.00 | 384 877.00 | 153 407.00 | 538 283.00 |