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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 352.00 | 648.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 341.00 | 17 411.00 | 32 930.00 | 50 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 262.00 | 14 752.00 | 29 510.00 | 44 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 625.00 | 33 514.00 | 63 111.00 | 96 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BZ Autres créances | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CF Disponibilités | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 432.00 | 33 514.00 | 128 918.00 | 162 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 39 355.00 | 23 074.00 | | 39 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 725.00 | 16 280.00 | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 53 630.00 | 39 905.00 | | 53 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 386.00 | 23 680.00 | | 40 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 611.00 | 8 405.00 | | 14 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 3 427.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 827.00 | 5 933.00 | | 16 827.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 288.00 | 41 446.00 | | 75 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 918.00 | 81 351.00 | | 128 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 129.00 | 26 047.00 | | 49 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 953.00 | | 142 953.00 | 142 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 953.00 | | 142 953.00 | 142 953.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 38.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -38.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 880.00 | | 2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 963.00 | 118 231.00 | | 142 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 238.00 | 101 950.00 | | 129 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 725.00 | 16 280.00 | | 13 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 873.00 | | 46 752.00 | 49 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | | 46 752.00 | 4 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158.00 | 12 356.00 | | 21 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 667.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 473.00 | 11 689.00 | | 20 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 386.00 | 14 227.00 | 26 159.00 | 40 386.00 |
VI Groupe et associés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 288.00 | 49 129.00 | 26 159.00 | 75 288.00 |