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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 726.00 | 2 309.00 | 12 416.00 | 14 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 016.00 | 20 988.00 | 80 027.00 | 101 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 765.00 | 16 805.00 | 1 959.00 | 18 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 508.00 | 40 104.00 | 94 403.00 | 134 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 457.00 | | 196 457.00 | 196 457.00 |
BZ Autres créances | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
CF Disponibilités | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 031.00 | | 399 031.00 | 399 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 540.00 | 40 104.00 | 493 435.00 | 533 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -96 861.00 | | | -96 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 126.00 | | | -476 126.00 |
DL TOTAL (I) | -366 237.00 | | | -366 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 908.00 | | | 410 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 320.00 | | | 291 320.00 |
EA Autres dettes | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 673.00 | | | 859 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 435.00 | | | 493 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 765.00 | | | 448 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 514.00 | 117 130.00 | 707 645.00 | 590 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 514.00 | 117 130.00 | 707 645.00 | 590 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 356.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 163.00 | | | 739 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 290.00 | | | 1 215 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 126.00 | | | -476 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 778.00 | | 10 730.00 | 123 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 013.00 | | 10 730.00 | 105 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 748.00 | 25 356.00 | | 14 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 21 843.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | 3 513.00 | | 13 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 909.00 | 1.00 | 410 908.00 | 410 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 321.00 | 291 321.00 | | 291 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 82 728.00 | 74 049.00 | 8 679.00 | 82 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 458.00 | 196 458.00 | | 196 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 968.00 | 276 289.00 | 8 679.00 | 284 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 673.00 | 448 765.00 | 410 908.00 | 859 673.00 |