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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 220 626.00 | | 21 220 626.00 | 21 220 626.00 |
AP Constructions | 14 147 084.00 | 286 871.00 | 13 860 213.00 | 14 147 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 415 497.00 | 286 871.00 | 35 128 626.00 | 35 415 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
BZ Autres créances | 199 942.00 | | 199 942.00 | 199 942.00 |
CF Disponibilités | 563 899.00 | | 563 899.00 | 563 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 156.00 | 145 316.00 | 763 841.00 | 909 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 732 657.00 | 432 187.00 | 36 300 470.00 | 36 732 657.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 408 004.00 | | 408 004.00 | 408 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 001.00 | | | 8 000 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 044 441.00 | | | -2 044 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 955 560.00 | | | 5 955 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 124 276.00 | | | 30 124 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
EA Autres dettes | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 344 910.00 | | | 30 344 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 300 470.00 | | | 36 300 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 852.00 | | | 201 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 222.00 | | 151 222.00 | 151 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 222.00 | | 151 222.00 | 151 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 044 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 403.00 | | | 690 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 844.00 | | | 2 734 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 044 441.00 | | | -2 044 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 415 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 415 497.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 286 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 286 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 942.00 | 44 200.00 | | 62 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
UX Autres créances clients | 145 316.00 | | | 145 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 124 276.00 | | | 30 124 276.00 |
VP Divers | 199 942.00 | | | 199 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 257.00 | 345 257.00 | | 345 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 344 910.00 | 201 892.00 | | 30 344 910.00 |