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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 458.00 | | 422 458.00 | 422 458.00 |
BZ Autres créances | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CF Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 660.00 | | 513 660.00 | 513 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
CU Autres participations | 321 813.00 | | 321 813.00 | 321 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 800.00 | 209 800.00 | | 209 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
DG Autres réserves | 54 489.00 | 34 243.00 | | 54 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 248.00 | 20 246.00 | | 27 248.00 |
DL TOTAL (I) | 312 517.00 | 285 269.00 | | 312 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 559.00 | 97 989.00 | | 93 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 121.00 | | 231.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 143.00 | 205 313.00 | | 201 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 660.00 | 490 582.00 | | 513 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 237.00 | 111 771.00 | | 117 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 979.00 | 25 479.00 | | 29 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731.00 | 5 233.00 | | 2 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 248.00 | 20 246.00 | | 27 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 458.00 | | | 422 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 458.00 | | | 422 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 480.00 | 9 636.00 | 39 305.00 | 93 480.00 |
VI Groupe et associés | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 567.00 | 182 567.00 | | 182 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 081.00 | 117 237.00 | 39 305.00 | 201 081.00 |