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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 230.00 | | 1 080 230.00 | 1 080 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
CF Disponibilités | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 251.00 | | 159 251.00 | 159 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 481.00 | | 1 239 481.00 | 1 239 481.00 |
CU Autres participations | 1 080 230.00 | | 1 080 230.00 | 1 080 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 230.00 | 1 021 230.00 | | 1 021 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
DG Autres réserves | 119 158.00 | 130 785.00 | | 119 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 220.00 | 46 728.00 | | 48 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 030.00 | 1 217 165.00 | | 1 207 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | 26 439.00 | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 810.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 058.00 | 28 266.00 | | 28 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 450.00 | 55 516.00 | | 32 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 481.00 | 1 272 682.00 | | 1 239 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 861.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 1 178.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 1 178.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 1 178.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 521.00 | 159 396.00 | | 161 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 301.00 | 112 667.00 | | 113 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 220.00 | 46 728.00 | | 48 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 230.00 | | | 1 080 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 230.00 | | | 1 080 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |