| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 340.00 | 67 303.00 | 156 037.00 | 223 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 078 673.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 395 583.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 757 892.00 | | 6 757 892.00 | 6 757 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 211 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 685 951.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 170 644.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 600 427.00 | |
BZ Autres créances | | | 366 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 298 341.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 202 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 35 637 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 323 818.00 | |
CU Autres participations | 15 403 400.00 | | 15 403 400.00 | 15 403 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431 262.00 | 1 030 638.00 | | 1 431 262.00 |
DG Autres réserves | 16 473 942.00 | 7 016 945.00 | | 16 473 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 923 604.00 | 8 012 465.00 | | 11 923 604.00 |
DL TOTAL (I) | 31 473 942.00 | 22 016 945.00 | | 31 473 942.00 |
DP Provisions pour risques | 1 279 078.00 | 1 180 136.00 | | 1 279 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279 078.00 | 1 180 136.00 | | 1 279 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787 654.00 | 1 968 675.00 | | 3 787 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 651.00 | 6 074 057.00 | | 6 479 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 145 312.00 | 575 053.00 | | 6 145 312.00 |
EA Autres dettes | 4 299 976.00 | 6 146 941.00 | | 4 299 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 567 281.00 | 14 189 673.00 | | 14 567 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 323 818.00 | 37 389 194.00 | | 47 323 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 046 951.00 | 5 446 249.00 | | 7 046 951.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 517.00 | 2 440.00 | | 3 517.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 517.00 | 2 440.00 | | 3 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 635 216.00 | |
FG Production vendue services | 2 677 793.00 | | 2 677 793.00 | 2 677 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 635 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 737 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 244 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 902 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 739.00 | |
GE Autres charges | | | 18 464 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 299 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 437 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 844 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 844 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 393 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 434.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 344.00 | | | 437 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 344.00 | | | 437 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 215 904.00 | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 344.00 | -24 623.00 | | 437 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761 336.00 | 4 897 673.00 | | 6 761 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 747 614.00 | 11 763 166.00 | | 14 747 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 009.00 | 3 750 701.00 | | 2 824 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 923 604.00 | 8 012 465.00 | | 11 923 604.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 17 069 074.00 | 11 482 100.00 | | 17 069 074.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 17 069 074.00 | 11 482 100.00 | | 17 069 074.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 077.00 | -40.00 | | -1 077.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 17 067 997.00 | 11 482 160.00 | | 17 067 997.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 019 210.00 | | 496 034.00 | 22 019 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 161 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062.00 | 22 511 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295.00 | 223 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 767.00 | 126 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 965.00 | | 1 670.00 | 221 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 148.00 | | 15 078.00 | 115 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 682 098.00 | | 479 285.00 | 21 682 098.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 296.00 | 48 744.00 | 4 062.00 | 110 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 075.00 | 22 523.00 | 295.00 | 45 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 222.00 | 26 220.00 | 3 767.00 | 65 222.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 6 757 892.00 | 479 285.00 | 6 278 607.00 | 6 757 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 504 156.00 | 504 156.00 | | 504 156.00 |
VB T. V. A. | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VC Groupe et associés | 5 948 892.00 | 5 948 892.00 | | 5 948 892.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 392 125.00 | 7 113 518.00 | 6 278 607.00 | 13 392 125.00 |