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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 450 038.00 | 109 982.00 | 340 055.00 | 450 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 727.00 | 29 991.00 | 17 735.00 | 47 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 543.00 | 362 152.00 | 490 390.00 | 852 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 445.00 | 502 127.00 | 897 318.00 | 1 399 445.00 |
BT Marchandises | 280 788.00 | | 280 788.00 | 280 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BZ Autres créances | 353 429.00 | | 353 429.00 | 353 429.00 |
CF Disponibilités | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 082.00 | | 753 082.00 | 753 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 527.00 | 502 127.00 | 1 650 400.00 | 2 152 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 032.00 | | | 400 032.00 |
DH Report à nouveau | -370 787.00 | | | -370 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DL TOTAL (I) | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 544.00 | | | 956 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 973.00 | | | 391 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 941.00 | | | 193 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
EA Autres dettes | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 231.00 | | | 1 602 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 400.00 | | | 1 650 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 070.00 | | | 657 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 649.00 | | 40 796.00 | 1 358 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 421.00 | | 39 889.00 | 1 310 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 229.00 | | 907.00 | 48 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 247.00 | 150 881.00 | | 351 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 247.00 | 150 881.00 | | 351 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 973.00 | 391 973.00 | | 391 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 756.00 | 32 758.00 | | 32 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
UX Autres créances clients | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 161.00 | | 945 160.00 | 945 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 430.00 | 353 430.00 | | 353 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 013.00 | 419 877.00 | 49 136.00 | 469 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 231.00 | 657 070.00 | 945 160.00 | 1 602 231.00 |