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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 330.00 | 5 901.00 | 2 430.00 | 8 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 651.00 | 4 541.00 | 23 111.00 | 27 651.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 252.00 | 10 441.00 | 147 810.00 | 158 252.00 |
060 Stock marchandises | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
072 Créances – Autres | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
084 Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
110 Total général Actif | 174 178.00 | 10 441.00 | 163 736.00 | 174 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 061.00 | | | 246 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 064.00 | | | 246 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 357.00 | | | 103 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202.00 | | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
252 Charges sociales | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 295.00 | | | 256 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 231.00 | | | -10 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 776.00 | | | 776.00 |
294 Charges financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 817.00 | | | -11 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 328.00 | | | 17 328.00 |