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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 638.00 | 29 602.00 | 82 036.00 | 111 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 148.00 | 6 123.00 | 11 025.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 786.00 | 35 725.00 | 93 061.00 | 128 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BP En cours de production de services | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
BZ Autres créances | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 824.00 | | 367 824.00 | 367 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 610.00 | 35 725.00 | 460 885.00 | 496 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 347.00 | | | 123 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 567.00 | | | 184 567.00 |
DL TOTAL (I) | 309 014.00 | | | 309 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 196.00 | | | 144 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 728.00 | | | 293 728.00 |
ED (V) | -141 857.00 | | | -141 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 885.00 | | | 460 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 798.00 | 27 615.00 | | 44 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 798.00 | 27 615.00 | | 44 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 196.00 | 33 816.00 | 110 380.00 | 144 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
UX Autres créances clients | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 058.00 | 35 714.00 | 107 344.00 | 143 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 604.00 | 134 260.00 | 107 344.00 | 241 604.00 |
VW T.V.A. | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 552.00 | 128 447.00 | 110 380.00 | 303 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
ST Autres comptes | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
YT Sous‐traitance | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 758.00 | | | 86 758.00 |