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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 074.00 | 21 209.00 | 30 864.00 | 52 074.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 279.00 | 21 409.00 | 50 869.00 | 72 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
060 Stock marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
072 Créances – Autres | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
084 Disponibilités | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
110 Total général Actif | 133 653.00 | 21 409.00 | 112 243.00 | 133 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 208.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 297.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 853.00 | | | 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |