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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 506.00 | 94.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600.00 | 506.00 | 94.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
084 Disponibilités | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
110 Total général Actif | 31 793.00 | 506.00 | 31 287.00 | 31 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 775.00 | 235 174.00 | | 124 775.00 |
222 Production stockée | -140.00 | 7 889.00 | | -140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 663.00 | 243 066.00 | | 127 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 226.00 | 88 602.00 | | 53 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -529.00 | 109.00 | | -529.00 |
242 Autres charges externes. | 36 903.00 | 55 804.00 | | 36 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | 6 398.00 | | 4 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 571.00 | 55 961.00 | | 45 571.00 |
252 Charges sociales | 14 086.00 | 17 120.00 | | 14 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 144.00 | 224 114.00 | | 154 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 481.00 | 18 951.00 | | -26 481.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 891.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 222.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 947.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 379.00 | 15 891.00 | | -27 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600.00 | | | 600.00 |