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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 587 354.00 | | 8 587 354.00 | 8 587 354.00 |
AP Constructions | 26 907 720.00 | 1 335 645.00 | 25 572 074.00 | 26 907 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 614 102.00 | 1 014 102.00 | 30 600 000.00 | 31 614 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 109 177.00 | 2 349 748.00 | 64 759 429.00 | 67 109 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 194.00 | | 993 194.00 | 993 194.00 |
BZ Autres créances | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
CF Disponibilités | 1 519 950.00 | | 1 519 950.00 | 1 519 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 026.00 | | 2 640 026.00 | 2 640 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 749 204.00 | 2 349 748.00 | 67 399 455.00 | 69 749 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 080 000.00 | 15 080 000.00 | | 15 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 600 000.00 | 11 600 000.00 | | 11 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 012.00 | -64 992.00 | | -1 004 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 779.00 | -939 019.00 | | -783 779.00 |
DL TOTAL (I) | 24 892 208.00 | 25 675 987.00 | | 24 892 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 061 161.00 | 24 716 747.00 | | 28 061 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 052 884.00 | 11 390 357.00 | | 14 052 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 321.00 | 77 383.00 | | 112 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 946.00 | 28 156.00 | | 51 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 130.00 | | |
EA Autres dettes | 228 934.00 | | | 228 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 507 247.00 | 36 218 774.00 | | 42 507 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 399 455.00 | 61 894 762.00 | | 67 399 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 407.00 | 972 242.00 | | 789 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 052 884.00 | | | 14 052 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 677.00 | | 1 166 677.00 | 1 166 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 677.00 | | 1 166 677.00 | 1 166 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 298.00 | 1 790 215.00 | | 1 370 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 077.00 | 2 729 235.00 | | 2 154 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 779.00 | -939 019.00 | | -783 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 468.00 | 677 177.00 | | 658 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 468.00 | 677 177.00 | | 658 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 914 535.00 | 99 566.00 | | 914 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914 535.00 | 99 566.00 | | 914 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 535.00 | 99 566.00 | | 914 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 934.00 | 228 934.00 | | 228 934.00 |
UX Autres créances clients | 993 194.00 | 993 194.00 | | 993 194.00 |
VB T. V. A. | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 061 161.00 | 61 161.00 | 5 000 000.00 | 28 061 161.00 |
VI Groupe et associés | 14 052 884.00 | 498 098.00 | | 14 052 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 075.00 | 1 120 075.00 | | 1 120 075.00 |
VW T.V.A. | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 507 247.00 | 952 462.00 | 5 000 000.00 | 42 507 247.00 |