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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 660.00 | 8 487.00 | 5 173.00 | 13 660.00 |
AP Constructions | 200 074.00 | 23 136.00 | 176 938.00 | 200 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 655.00 | 46 745.00 | 43 910.00 | 90 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 609.00 | 5 465.00 | 29 144.00 | 34 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 483.00 | 84 958.00 | 265 525.00 | 350 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
BP En cours de production de services | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 297.00 | | 566 297.00 | 566 297.00 |
BZ Autres créances | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
CF Disponibilités | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 494.00 | | 829 494.00 | 829 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 977.00 | 84 958.00 | 1 095 019.00 | 1 179 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 750.00 | 1 125.00 | 5 625.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 200.00 | 2 748.00 | | 26 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 224.00 | 23 452.00 | | -20 224.00 |
DL TOTAL (I) | 27 976.00 | 48 200.00 | | 27 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 742.00 | 88 649.00 | | 445 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 031.00 | 43 832.00 | | 15 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 802.00 | 406 036.00 | | 286 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 637.00 | 142 819.00 | | 268 637.00 |
EA Autres dettes | 50 832.00 | 8 360.00 | | 50 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 043.00 | 694 696.00 | | 1 067 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 019.00 | 742 896.00 | | 1 095 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 002.00 | 663 250.00 | | 975 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 902.00 | 19 545.00 | | 14 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 396.00 | | 211 290.00 | 151 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 203.00 | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 203.00 | 350 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | 3 500.00 | 10 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 051.00 | | 189 287.00 | 136 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 11 753.00 | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 864.00 | 38 094.00 | | 46 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 125.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 676.00 | 2 812.00 | | 5 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 189.00 | 34 158.00 | | 41 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 802.00 | 286 802.00 | | 286 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 566 297.00 | 566 297.00 | | 566 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 840.00 | 338 798.00 | 69 688.00 | 430 840.00 |
VI Groupe et associés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 233.00 | 635 233.00 | | 635 233.00 |
VW T.V.A. | 116 737.00 | 116 737.00 | | 116 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 043.00 | 975 002.00 | 69 688.00 | 1 067 043.00 |