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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 154.00 | 25 070.00 | 12 084.00 | 37 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 873.00 | 203 952.00 | 164 921.00 | 368 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 023.00 | 229 022.00 | 217 001.00 | 446 023.00 |
BT Marchandises | 171 890.00 | | 171 890.00 | 171 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 652.00 | 10 330.00 | 95 322.00 | 105 652.00 |
BZ Autres créances | 54 422.00 | | 54 422.00 | 54 422.00 |
CF Disponibilités | 407 938.00 | | 407 938.00 | 407 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 310.00 | 10 330.00 | 750 980.00 | 761 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 333.00 | 239 352.00 | 967 981.00 | 1 207 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 174.00 | 444.00 | | 105 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 788.00 | 104 730.00 | | 123 788.00 |
DL TOTAL (I) | 248 961.00 | 125 174.00 | | 248 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 51 801.00 | | 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 833.00 | 729 620.00 | | 651 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 254.00 | 59 591.00 | | 66 254.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 77.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 020.00 | 841 088.00 | | 719 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 981.00 | 966 262.00 | | 967 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 020.00 | 841 088.00 | | 719 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 651.00 | | 21 022.00 | 425 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 446 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 406 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 655.00 | | 21 022.00 | 385 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 833.00 | 651 833.00 | | 651 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
UX Autres créances clients | 94 741.00 | 94 741.00 | | 94 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VB T. V. A. | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VP Divers | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 745.00 | 207 745.00 | | 207 745.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 920.00 | 718 920.00 | | 718 920.00 |