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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 988 227.00 | | 8 988 227.00 | 8 988 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 988 227.00 | | 8 988 227.00 | 8 988 227.00 |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 194 686.00 | | 194 686.00 | 194 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 686.00 | | 239 686.00 | 239 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 227 913.00 | | 9 227 913.00 | 9 227 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 070.00 | | | 1 228 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 815.00 | | | -576 815.00 |
DK Provisions réglementées | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
DL TOTAL (I) | 773 548.00 | | | 773 548.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 219 117.00 | | | 7 219 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 301.00 | | | 1 211 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 454 364.00 | | | 8 454 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 913.00 | | | 9 227 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 073.00 | | | -53 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 815.00 | | | 576 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 815.00 | | | -576 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 988 227.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 219 117.00 | 459 117.00 | | 7 219 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 705.00 | 1 211 705.00 | | 1 211 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 760 000.00 | | | 6 760 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 454 364.00 | 1 694 365.00 | | 8 454 364.00 |