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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 351.00 | 6 173.00 | 32 178.00 | 38 351.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 39 351.00 | 6 173.00 | 33 178.00 | 39 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
072 Créances – Autres | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
084 Disponibilités | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
110 Total général Actif | 63 434.00 | 6 173.00 | 57 261.00 | 63 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 498.00 | 62 434.00 | | 94 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 500.00 | | |
230 Autres produits | 250.00 | 339.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 748.00 | 73 273.00 | | 94 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 553.00 | 1 102.00 | | 1 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | -129.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 60 702.00 | 88 576.00 | | 60 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 474.00 | | 1 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 373.00 | 787.00 | | 5 373.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 944.00 | 91 810.00 | | 68 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 804.00 | -18 537.00 | | 25 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 67.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 579.00 | -18 604.00 | | 25 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -110.00 | | | -110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 517.00 | | | 3 517.00 |