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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 845.00 | 108 862.00 | 45 983.00 | 154 845.00 |
040 Immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 604.00 | 123 440.00 | 73 164.00 | 196 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 229 376.00 | | 229 376.00 | 229 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 820.00 | 301.00 | 191 518.00 | 191 820.00 |
072 Créances – Autres | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
084 Disponibilités | 218 336.00 | | 218 336.00 | 218 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 694 407.00 | 301.00 | 694 105.00 | 694 407.00 |
110 Total général Actif | 891 011.00 | 123 741.00 | 767 269.00 | 891 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 223 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 556.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 195.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 366.00 | | | 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 771.00 | | | 194 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 980.00 | | | 126 980.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 301.00 | | | 301.00 |