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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 393.00 | 166 538.00 | 137 855.00 | 304 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 656.00 | 166 538.00 | 145 119.00 | 311 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 286.00 | 344.00 | 813 942.00 | 814 286.00 |
BZ Autres créances | 8 729 176.00 | | 8 729 176.00 | 8 729 176.00 |
CF Disponibilités | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 594 414.00 | 344.00 | 9 594 070.00 | 9 594 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 906 070.00 | 166 882.00 | 9 739 189.00 | 9 906 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 091 327.00 | 2 905 851.00 | | 4 091 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 373.00 | 1 185 476.00 | | 1 087 373.00 |
DL TOTAL (I) | 5 453 701.00 | 4 366 327.00 | | 5 453 701.00 |
DP Provisions pour risques | 1 557 691.00 | 1 387 018.00 | | 1 557 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281 808.00 | 1 426 450.00 | | 1 281 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 839 499.00 | 2 813 468.00 | | 2 839 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 738.00 | 814 854.00 | | 489 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 472.00 | 1 105 733.00 | | 773 472.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 989.00 | 2 103 365.00 | | 1 445 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 739 189.00 | 9 283 160.00 | | 9 739 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 204 895.00 | | 5 204 895.00 | 5 204 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 895.00 | | 5 204 895.00 | 5 204 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 731.00 | |
GE Autres charges | | | 15 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 552.00 | 180 718.00 | | 121 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 252.00 | 434 184.00 | | 318 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 064.00 | 6 937 676.00 | | 5 446 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 690.00 | 5 752 200.00 | | 4 358 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 373.00 | 1 185 476.00 | | 1 087 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 935.00 | | 7 721.00 | 303 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 271.00 | | 2 121.00 | 302 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | 5 600.00 | 1 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 320.00 | 40 217.00 | | 126 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 320.00 | 40 217.00 | | 126 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 813 468.00 | 270 731.00 | 244 698.00 | 2 813 468.00 |
6T Sur comptes clients | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 813 468.00 | 271 075.00 | 244 698.00 | 2 813 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 738.00 | 489 738.00 | | 489 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 845.00 | 388 845.00 | | 388 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 455.00 | 232 455.00 | | 232 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 813 873.00 | 813 873.00 | | 813 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | 413.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 8 501 070.00 | 8 501 070.00 | | 8 501 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 930.00 | 214 930.00 | | 214 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551 455.00 | 9 544 193.00 | 7 263.00 | 9 551 455.00 |
VW T.V.A. | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 989.00 | 1 445 989.00 | | 1 445 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |