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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 420.00 | 21 205.00 | 32 215.00 | 53 420.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 435.00 | 21 205.00 | 152 230.00 | 173 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 844.00 | 665.00 | 20 179.00 | 20 844.00 |
072 Créances – Autres | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
084 Disponibilités | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 207.00 | 665.00 | 156 542.00 | 157 207.00 |
110 Total général Actif | 330 642.00 | 21 870.00 | 308 772.00 | 330 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 435.00 | | | 173 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 276.00 | | | 51 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |