| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 94.00 | 3 226.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 360.00 | 1 793.00 | 4 567.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 681.00 | 3 387.00 | 8 294.00 | 11 681.00 |
BT Marchandises | 222 678.00 | | 222 678.00 | 222 678.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 938.00 | | 245 938.00 | 245 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 619.00 | 3 387.00 | 254 232.00 | 257 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
DL TOTAL (I) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 534.00 | | | 151 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 007.00 | | | 207 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 232.00 | | | 254 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 007.00 | | | 207 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 050.00 | | 1 759 050.00 | 1 759 050.00 |
FG Production vendue services | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 536.00 | | 1 767 536.00 | 1 767 536.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 537.00 | | | 1 767 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 584.00 | | | 1 736 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 7 181.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 6 680.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 1 573.00 | | 1 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 1 573.00 | | 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VI Groupe et associés | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804.00 | 2 303.00 | 501.00 | 2 804.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 007.00 | 207 007.00 | | 207 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
ST Autres comptes | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
YT Sous‐traitance | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 243.00 | | | 230 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 376.00 | | | 218 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 061.00 | | | 160 061.00 |