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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 111.00 | 1 198.00 | 1 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 838 409.00 | | 3 838 409.00 | 3 838 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706 977.00 | | 706 977.00 | 706 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 523 433.00 | 111.00 | 45 523 322.00 | 45 523 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 697.00 | | 209 697.00 | 209 697.00 |
BZ Autres créances | 2 655 403.00 | | 2 655 403.00 | 2 655 403.00 |
CF Disponibilités | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 641.00 | | 2 879 641.00 | 2 879 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 891 833.00 | 111.00 | 48 891 722.00 | 48 891 833.00 |
CU Autres participations | 40 976 736.00 | | 40 976 736.00 | 40 976 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 488 758.00 | | 488 758.00 | 488 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 953 772.00 | 18 785 465.00 | | 18 953 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 715.00 | 244 022.00 | | 75 715.00 |
DH Report à nouveau | -2 033 726.00 | -4 753.00 | | -2 033 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 627 837.00 | -2 028 973.00 | | -1 627 837.00 |
DK Provisions réglementées | 463 666.00 | 198 737.00 | | 463 666.00 |
DL TOTAL (I) | 15 831 588.00 | 17 194 498.00 | | 15 831 588.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 517 549.00 | 15 345 625.00 | | 16 517 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 542 952.00 | 15 025 759.00 | | 13 542 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 896.00 | 773 786.00 | | 1 906 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 119.00 | 195 747.00 | | 220 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 615.00 | 118 391.00 | | 872 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 060 133.00 | 31 459 310.00 | | 33 060 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 891 722.00 | 48 653 808.00 | | 48 891 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757 166.00 | 3 668 635.00 | | 4 757 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 975.00 | | 1 116 975.00 | 1 116 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 975.00 | | 1 116 975.00 | 1 116 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 521.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 136 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 476.00 | 273 544.00 | | 5 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 414.00 | 198 737.00 | | 271 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 890.00 | 472 281.00 | | 276 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 405.00 | -472 281.00 | | -270 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 779 567.00 | | | -1 779 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 483.00 | 2 769 936.00 | | 1 219 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 320.00 | 4 798 909.00 | | 2 847 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 627 837.00 | -2 028 973.00 | | -1 627 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 495 837.00 | | 2 183 687.00 | 47 495 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 161 589.00 | 1 994 502.00 | 45 522 123.00 | 2 161 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 161 589.00 | 1 994 502.00 | 45 523 433.00 | 2 161 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 495 837.00 | | 2 182 377.00 | 47 495 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 517 549.00 | 1 109 682.00 | | 16 517 549.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 100.00 | | 1 045 100.00 | 1 045 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 119.00 | 220 119.00 | | 220 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 360.00 | 806 360.00 | | 806 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 838 409.00 | 66 431.00 | 3 771 978.00 | 3 838 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 697.00 | 209 697.00 | | 209 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 183 929.00 | 183 929.00 | | 183 929.00 |
VC Groupe et associés | 964 366.00 | 964 366.00 | | 964 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 542 919.00 | 1 692 919.00 | 11 850 000.00 | 13 542 919.00 |
VI Groupe et associés | 861 796.00 | 861 796.00 | | 861 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 143 542.00 | | | 2 143 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518 750.00 | | | 1 518 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503 252.00 | 1 503 252.00 | | 1 503 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 737 837.00 | 2 941 259.00 | 3 796 578.00 | 6 737 837.00 |
VW T.V.A. | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 060 133.00 | 4 757 166.00 | 12 895 100.00 | 33 060 133.00 |